富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
(019260)公募股票型ETF联接指数型
1.4315
0.10%+0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.5382
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.94%
- 最近一季：6.65%
- 最近半年：13.18%
- 今年以来：23.25%
- 最近一年：27.56%
- 最近两年：60.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.90%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：葛俊阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 95.06% | 0.00 | 18237.71 | 0.00 (-2.19%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 92.87% | 0.00 | 7926.08 | 0.00 (-0.22%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 92.65% | 0.00 | 4658.44 | 0.00 (2.30%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 94.95% | 0.00 | 2570.23 | 0.00 (-2.26%) | |