南方睿阳稳健添利6个月持有债券C
(019284)公募债券型
1.0538
0.10%+0.0011
单位净值 [2025-10-20]
1.0538
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：王润栋 王翰生
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.03 | 8.66% | 9.54% | 0.27 | 89.16% | 88.30% | 0.00 | 1.47% | 1.46% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.04 | 8.09% | 9.64% | 0.36 | 81.73% | 80.35% | 0.01 | 1.29% | 1.27% | 0.00 | 0.98% | 0.96% |
| 2024-09-30 | 1.17 | 1.15 | 0.06 | 4.78% | 4.72% | 1.00 | 85.00% | 85.19% | 0.02 | 1.53% | 1.51% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 8.58 | 7.80 | 0.06 | 0.76% | 0.69% | 8.28 | 96.16% | 96.50% | 0.22 | 2.88% | 2.62% | 0.02 | 0.20% | 0.19% |