交银裕如纯债债券E
(019289)公募债券型
1.1129
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.1129
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.29%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 26.99 | 20.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.98 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 28.61 | 21.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.60 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.03 | 20.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.02 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 20.89 | 20.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.86 | 99.89% | 99.89% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 20.89 | 20.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.86 | 99.89% | 99.89% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 21.41 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.40 | 99.93% | 99.93% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 69.21% | 74.13% | 0.00 | 29.82% | 25.05% | 0.00 | 0.97% | 0.82% |