富国远见精选三年定期开放混合
(019371)公募混合型
1.1858
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1858
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：2.32%
- 最近一季：6.45%
- 最近半年：8.71%
- 今年以来：10.47%
- 最近一年：8.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.58%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：蒲世林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.09 | 3.06 | 2.46 | 79.40% | 79.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 20.44% | 20.22% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-03-31 | 3.06 | 3.01 | 2.38 | 79.03% | 77.77% | 0.08 | 2.62% | 2.58% | 0.24 | 7.85% | 7.72% | 0.37 | 10.50% | 11.93% |
| 2024-12-31 | 2.98 | 2.96 | 2.36 | 79.01% | 79.14% | 0.13 | 4.26% | 4.24% | 0.48 | 16.10% | 15.99% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-09-30 | 3.04 | 3.01 | 2.15 | 70.19% | 70.54% | 0.43 | 14.31% | 14.15% | 0.45 | 14.85% | 14.67% | 0.02 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 2.88 | 2.87 | 1.93 | 67.12% | 67.24% | 0.54 | 18.70% | 18.63% | 0.39 | 13.77% | 13.72% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2024-03-31 | 2.81 | 2.79 | 1.49 | 52.75% | 53.10% | 0.81 | 28.99% | 28.77% | 0.26 | 9.24% | 9.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 2.81 | 2.79 | 1.49 | 52.75% | 53.10% | 0.81 | 28.99% | 28.77% | 0.26 | 9.24% | 9.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |