富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E
(019444)公募FOF
1.0589
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
1.0589
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.89%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.38 | 3.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.82% | 4.46% | 0.34 | 10.18% | 7.80% | 0.66 | 19.82% | 15.18% |
| 2024-09-30 | 12.01 | 11.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 5.01% | 5.32% | 0.04 | 0.30% | 0.30% | 0.03 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.21% | 5.39% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.02% | 4.97% | 0.03 | 5.09% | 5.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.02% | 4.97% | 0.03 | 5.09% | 5.03% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.12% | 6.60% | 0.01 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.45% | 5.41% | 0.04 | 6.00% | 6.61% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |