中欧聚瑞债券D
(019474)公募债券型
1.0635
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.1282
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.15%
- 成立日期：2023-09-09
- 基金经理：苏佳 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019500 | 2025-06-12 |
| 2 | 0.045200 | 2025-02-26 |