中欧聚瑞债券D
(019474)公募债券型
1.0635
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-21]
1.1282
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.15%
- 成立日期：2023-09-09
- 基金经理：苏佳 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 39.83 | 29.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.79 | 99.86% | 99.89% | 0.03 | 0.11% | 0.08% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 35.83 | 29.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.44 | 98.69% | 98.91% | 0.16 | 0.55% | 0.46% | 0.02 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 39.22 | 29.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.81 | 98.61% | 98.96% | 0.40 | 1.37% | 1.03% | 0.01 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 36.77 | 29.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.24 | 98.15% | 98.54% | 0.54 | 1.85% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 36.77 | 29.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.24 | 98.15% | 98.54% | 0.54 | 1.85% | 1.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 41.28 | 29.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.09 | 99.35% | 99.54% | 0.17 | 0.58% | 0.41% | 0.02 | 0.07% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 25.76 | 19.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.59 | 99.15% | 99.35% | 0.17 | 0.85% | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |