中欧聚瑞债券D
(019474)公募债券型
1.0696
-0.16%-0.0018
单位净值 [2026-06-18]
1.1343
累计净值 [2026-06-18]
1.0679
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.35%
- 最近两年：2.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.76%
- 成立日期：2023-09-09
- 基金经理：雷志强,苏佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
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