信澳悦享利率债A
(019502)公募债券型
1.0021
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.0396
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：-1.12%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.97%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012300 | 2025-05-19 |
| 2 | 0.005100 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.008100 | 2024-08-19 |
| 4 | 0.006000 | 2024-05-17 |
| 5 | 0.006000 | 2024-03-19 |