信澳悦享利率债A
(019502)公募债券型
1.0052
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-21]
1.0427
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：-0.64%
- 今年以来：-1.15%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.30%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 40.20 | 40.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.52 | 98.31% | 98.31% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 38.90 | 34.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.87 | 99.90% | 99.91% | 0.03 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 39.53 | 34.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.51 | 99.94% | 99.95% | 0.02 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 43.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.88 | 98.65% | 98.81% | 0.52 | 1.35% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 43.40 | 38.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.88 | 98.65% | 98.81% | 0.52 | 1.35% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 49.78 | 49.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.00 | 48.22% | 48.21% | 8.26 | 16.59% | 16.58% | 5.00 | 10.03% | 10.05% |