南方中证国新央企科技引领ETF联接A
(019529)公募股票型ETF联接指数型
1.2162
0.20%+0.0024
单位净值 [2025-12-05]
1.2162
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.37%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：13.23%
- 今年以来：9.10%
- 最近一年：8.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.62%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.01 | 4.15% | 4.00% | 0.01 | 2.63% | 2.53% | 0.01 | 1.93% | 1.86% |
| 2024-12-31 | 0.41 | 0.39 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 4.49% | 4.23% | 0.02 | 4.93% | 4.65% | 0.01 | 1.66% | 1.56% |
| 2024-09-30 | 0.51 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.96% | 3.81% | 0.01 | 1.49% | 1.43% | 0.02 | 5.12% | 4.92% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.70% | 4.65% | 0.00 | 1.04% | 1.02% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |