东海消费臻选混合发起式A
(019551)公募混合型
1.0616
-0.84%-0.0089
单位净值 [2025-10-20]
1.0616
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：-5.59%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：5.30%
- 最近一年：12.14%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：杨恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0616 | 1.0616 | -0.84% |
| 2025-10-17 | 1.0706 | 1.0706 | -1.31% |
| 2025-10-16 | 1.0848 | 1.0848 | -0.67% |
| 2025-10-15 | 1.0921 | 1.0921 | 1.81% |
| 2025-10-14 | 1.0727 | 1.0727 | -0.24% |
| 2025-10-13 | 1.0753 | 1.0753 | -0.84% |
| 2025-10-10 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0844 | 1.0844 | -1.56% |
| 2025-09-30 | 1.1016 | 1.1016 | -0.16% |
| 2025-09-29 | 1.1034 | 1.1034 | -0.34% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海消费臻选混合发起式A | -1.27% | -5.59% | 1.13% | 4.30% | 12.14% | 5.30% |
| 同类型排名 | 3244/8642 | 7565/8642 | 7200/8642 | 7133/8642 | 5155/8642 | 6863/8642 |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.13亿份 | 65 |
基金经理
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杨恒 上任时间：2023-10-17
杨恒先生:中国国籍,硕士研究生。2020年8月加入东海基金管理有限责任公司,担任研发策略部行业研究员职位,主要负责权益研究,先后覆盖食品饮料、家电、农业、轻工等消费领域,拥有多年消费行业研究经验。2023年10月17日起担任东海消费臻选混合型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
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