招商CFETS银行间绿色债券指数C
(019566)公募债券型指数型
1.1060
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-17]
1.1485
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：9.20%
- 最近一年：10.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.85%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034500 | 2025-08-08 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-07 |