招商CFETS银行间绿色债券指数C
(019566)公募债券型指数型
1.1075
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-12-04]
1.1500
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：9.35%
- 最近一年：10.05%
- 最近两年：14.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.01%
- 成立日期：2023-10-19
- 基金经理：王闯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-17 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-17 | 银行间绿色债券指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金（C类份额）基 |
| 2025-10-17 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-08-28 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-07 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-08-07 | 关于暂停招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金机构投资者大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-04-03 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2025年度第一次分红公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |