万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A
(019657)公募FOF
1.5705
-2.71%-0.0437
单位净值 [2026-05-21]
1.5705
累计净值 [2026-05-21]
1.5279
-2.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：15.70%
- 最近半年：24.48%
- 今年以来：20.03%
- 最近一年：54.37%
- 最近两年：69.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：61.78%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.6178 | 1.6178 | +4.20% |
| 2026-06-12 | 1.5526 | 1.5526 | +0.46% |
| 2026-06-11 | 1.5455 | 1.5455 | +0.36% |
| 2026-06-10 | 1.5399 | 1.5399 | -1.65% |
| 2026-06-09 | 1.5657 | 1.5657 | +3.49% |
| 2026-06-08 | 1.5129 | 1.5129 | -2.86% |
| 2026-06-05 | 1.5575 | 1.5575 | -2.41% |
| 2026-06-04 | 1.5959 | 1.5959 | +0.54% |
| 2026-06-03 | 1.5873 | 1.5873 | +1.16% |
| 2026-06-02 | 1.5691 | 1.5691 | +1.59% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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任峥 上任时间：2023-11-18
任峥先生:中国,大学本科、硕士。曾任海通证券股份有限公司客户资产管理部专务,汇添富基金管理有限公司投资理财总部高级经理,光大证券股份有限公司资产管理总部投资经理、执行董事,平安资产管理有限责任公司基金投资部投资团队负责人、执行总经理等职。2023年8月入职万家基金管理有限公司,现任万家基金管理有限公司总经理助理、基金经理。2023年11月18日担任万家优选积极三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧