万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A

(019657)公募FOF
+添加自选
1.3399 1.50%+0.0201
单位净值 [2025-09-24]
1.3399
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：7.54%
  • 最近一季：26.62%
  • 最近半年：25.93%
  • 今年以来：31.72%
  • 最近一年：52.00%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：33.99%
  • 成立日期：2023-11-15
  • 基金经理：任峥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.05亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002036 安信优势增长混合C 1.89% 8.59 20.82 0.60 (0.32%)
2 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.86% 10.34 20.47 0.00 (0.12%)
3 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 1.66% 5.40 18.30 新增
4 002980 华夏创新前沿股票 1.63% 7.47 17.89 新增
5 159792 富国中证港股通互联网ETF 1.58% 25.00 17.38 新增
6 003956 南方产业智选股票A 1.57% 9.34 17.23 新增
7 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.50% 8.27 16.45 新增
8 011066 大成高鑫股票C 1.46% 3.61 16.05 0.70 (0.30%)
9 000893 工银创新动力股票 1.39% 13.13 15.23 新增
10 008920 永赢科技驱动C 1.39% 12.64 15.31 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 002036 安信优势增长混合C 2.21% 9.19 23.97 -0.45 (-0.24%)
2 011691 招商品质发现混合C 2.08% 29.54 22.51 3.00 (0.17%)
3 014642 摩根新兴动力混合C 2.07% 4.60 22.44 0.00 (0.05%)
4 005597 建信战略精选灵活配置混合C 1.98% 10.34 21.47 -2.08 (-0.47%)
5 011350 淳厚现代服务业C 1.97% 20.33 21.30 4.00 (0.36%)
6 010791 海富通均衡甄选混合C 1.96% 23.33 21.26 0.00 (0.06%)
7 007939 华夏网购精选混合C 1.86% 14.49 20.18 0.00 (0.00%)
8 008187 淳厚信睿C 1.80% 9.76 19.52 1.80 (0.35%)
9 011066 大成高鑫股票C 1.76% 4.31 19.04 0.00 (0.04%)
10 011126 富国互联科技股票C 1.75% 8.02 18.93 -4.22 (-0.90%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011350 淳厚现代服务业C 2.33% 24.33 22.61 新增
2 011691 招商品质发现混合C 2.25% 32.54 21.81 -5.19 (-0.32%)
3 008187 淳厚信睿C 2.15% 11.56 20.90 0.00 (-0.01%)
4 014642 摩根新兴动力混合C 2.12% 4.60 20.58 -0.22 (-0.09%)
5 010791 海富通均衡甄选混合C 2.02% 23.33 19.58 -2.45 (-0.24%)
6 002036 安信优势增长混合C 1.97% 8.74 19.12 -0.42 (0.05%)
7 007939 华夏网购精选混合C 1.86% 14.49 18.08 0.00 (0.05%)
8 011066 大成高鑫股票C 1.80% 4.31 17.45 0.00 (-0.08%)
9 017426 国富深化价值混合C 1.79% 10.39 17.39 0.00 (0.01%)
10 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.72% 11.41 16.71 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 008187 淳厚信睿C 2.14% 11.56 20.52 0.00 (新增)
2 007812 淳厚信泽C 2.07% 12.62 19.83 0.00 (新增)
3 014642 摩根新兴动力混合C 2.03% 4.39 19.43 0.00 (新增)
4 002036 安信优势增长混合C 2.02% 8.32 19.36 0.00 (新增)
5 011691 招商品质发现混合C 1.93% 27.35 18.52 0.00 (新增)
6 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 1.93% 6.71 18.45 0.00 (新增)
7 007939 华夏网购精选混合C 1.91% 14.49 18.30 0.00 (新增)
8 017426 国富深化价值混合C 1.80% 10.39 17.23 0.00 (新增)
9 010791 海富通均衡甄选混合C 1.78% 20.88 17.08 0.00 (新增)
10 011066 大成高鑫股票C 1.72% 4.31 16.43 0.00 (新增)
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