万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A
(019657)公募FOF
1.3399
1.50%+0.0201
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.54%
- 最近一季：26.62%
- 最近半年：25.93%
- 今年以来：31.72%
- 最近一年：52.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.99%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3399 |
1.3399 |
1.50% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3233 |
1.3233 |
1.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.27% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3168 |
1.3168 |
1.23% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3008 |
1.3008 |
0.60% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2931 |
1.2931 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2929 |
1.2929 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2918 |
1.2918 |
2.76% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2571 |
1.2571 |
0.49% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.77% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2607 |
1.2607 |
0.25% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2576 |
1.2576 |
3.23% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2183 |
1.2183 |
-3.26% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.71% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2684 |
1.2684 |
-2.05% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2949 |
1.2949 |
1.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2800 |
1.2800 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2752 |
1.2752 |
2.13% |