万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659)公募FOF
1.1903
0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1903
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：13.93%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
基本信息
| 基金简称 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 基金全称 | 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019659 | 成立日期 | 2023-11-15 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.10亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 王宝娟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | (中证偏股型基金指数收益率*90%+恒生指数收益率*10%)*X+中债新综合全价(总值)指数*(90%-X)+1年期央行定存基准利率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金借鉴生命周期理论,在投资管理过程中遵循各个阶段既定的风险收益特征,动态调整资产配置比例,在控制整体风险的前提下力争获得长期稳健增值。 目标日期到达后,本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%。本基金对股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的合计投资比例原则上不高于基金资产的60%。本基金对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。本基金投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金比例合计不高于基金资产的20%。本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||