万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659)公募FOF
1.1903
0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1903
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：13.93%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.73% | 8.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.88% | 11.67% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.77% | 0.77% | 0.01 | 5.13% | 5.13% | 0.01 | 6.15% | 6.28% | 0.00 | 2.58% | 2.58% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 5.12% | 0.01 | 13.49% | 13.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 5.12% | 0.01 | 13.49% | 13.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |