万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(019659)公募FOF
+添加自选
1.1903 0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1903
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.43%
  • 最近一季：13.93%
  • 最近半年：13.90%
  • 今年以来：16.76%
  • 最近一年：25.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.03%
  • 成立日期：2023-11-15
  • 基金经理：王宝娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 014088 永赢稳健增强债券A 3.23% 32.70 33.41 -13.86 (-1.43%)
2 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 3.00% 29.53 31.04 -0.89 (-0.12%)
3 213007 宝盈增强收益债券A/B 2.94% 21.29 30.34 -2.11 (-0.36%)
4 420008 天弘增益回报债券发起式A 2.43% 18.98 25.07 新增
5 001257 兴业收益增强债券A 2.25% 16.11 23.25 新增
6 013859 宝盈品质甄选混合A 2.09% 15.85 21.56 0.00 (-0.01%)
7 217023 招商信用增强债券A 2.04% 18.87 21.03 -0.13 (-0.06%)
8 014671 富国裕利债券A 2.03% 19.00 20.94 0.00 (-0.06%)
9 590009 中邮稳定收益债券A 2.03% 18.41 20.95 0.00 (-0.06%)
10 005908 华泰保兴尊利债券A 2.01% 16.95 20.76 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 2.88% 28.64 30.03 -0.86 (0.18%)
2 213007 宝盈增强收益债券A/B 2.58% 19.18 26.85 0.00 (0.09%)
3 013859 宝盈品质甄选混合A 2.08% 15.85 21.67 新增
4 588380 富国中证科创创业50ETF 2.00% 36.00 20.81 新增
5 217023 招商信用增强债券A 1.98% 18.74 20.62 -0.12 (0.06%)
6 014671 富国裕利债券A 1.97% 19.00 20.53 0.00 (0.05%)
7 590009 中邮稳定收益债券A 1.97% 18.41 20.53 0.00 (0.10%)
8 020019 国泰双利债券A 1.94% 12.32 20.19 0.00 (0.02%)
9 000572 中银多策略混合A 1.92% 14.47 19.99 新增
10 014088 永赢稳健增强债券A 1.80% 18.84 18.74 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 3.06% 27.78 30.29 新增
2 213007 宝盈增强收益债券A/B 2.67% 19.18 26.42 0.00 (-0.04%)
3 750002 安信目标收益债券A 2.10% 15.51 20.79 0.00 (-0.03%)
4 590009 中邮稳定收益债券A 2.07% 18.41 20.47 0.00 (-0.03%)
5 217023 招商信用增强债券A 2.04% 18.62 20.19 4.87 (0.53%)
6 014671 富国裕利债券A 2.02% 19.00 20.05 新增
7 020019 国泰双利债券A 1.96% 12.32 19.43 新增
8 018666 鹏扬利沣短债D 1.88% 16.13 18.67 10.00 (1.16%)
9 000574 宝盈新价值混合A 1.68% 5.53 16.64 0.00 (-0.01%)
10 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.50% 13.30 14.88 0.58 (0.04%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 018666 鹏扬利沣短债D 3.04% 26.13 30.01 0.00 (新增)
2 213007 宝盈增强收益债券A/B 2.63% 19.18 25.99 0.00 (新增)
3 968000 摩根亚洲总收益人民币 2.58% 2.14 25.45 0.00 (新增)
4 217023 招商信用增强债券A 2.57% 23.49 25.35 0.00 (新增)
5 070015 嘉实多元债券A 2.55% 19.99 25.13 0.00 (新增)
6 750002 安信目标收益债券A 2.07% 15.51 20.39 0.00 (新增)
7 590009 中邮稳定收益债券A 2.04% 18.41 20.14 0.00 (新增)
8 000574 宝盈新价值混合A 1.67% 5.53 16.45 0.00 (新增)
9 002065 景顺长城景盛双息收益债券A 1.54% 13.88 15.15 0.00 (新增)
10 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1.44% 30.00 14.22 0.00 (新增)
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