易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
(019667)公募股票型ETF联接指数型
1.0171
0.66%+0.0067
单位净值 [2025-12-04]
1.0171
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-2.82%
- 最近一季：-8.71%
- 最近半年：7.56%
- 今年以来：25.60%
- 最近一年：20.18%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0171 | 1.0171 | 0.66% |
| 2025-12-03 | 1.0104 | 1.0104 | -0.53% |
| 2025-12-02 | 1.0158 | 1.0158 | -1.55% |
| 2025-12-01 | 1.0318 | 1.0318 | 0.36% |
| 2025-11-28 | 1.0281 | 1.0281 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0278 | 1.0278 | -0.70% |
| 2025-11-26 | 1.0350 | 1.0350 | 1.08% |
| 2025-11-25 | 1.0239 | 1.0239 | 0.45% |
| 2025-11-24 | 1.0193 | 1.0193 | 1.48% |
| 2025-11-21 | 1.0044 | 1.0044 | -2.25% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | -1.04% | -2.82% | -8.71% | 7.56% | 20.18% | 25.60% |
| 同类型排名 | 3875/4356 | 3255/4356 | 4107/4356 | 3132/4356 | 1705/4356 | 1587/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.13亿份 | 931 |
基金经理
更多
伍臣东 上任时间：2023-11-14
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>