易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
(019667)公募股票型ETF联接指数型
1.0711
0.37%+0.0039
单位净值 [2025-10-16]
1.0711
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：-5.71%
- 最近一季：8.04%
- 最近半年：28.11%
- 今年以来：32.27%
- 最近一年：32.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 94.50% | 0.00 | 4815.18 | 0.00 (-9.89%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 84.61% | 0.00 | 2948.63 | 0.00 (9.91%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 94.52% | 0.00 | 2005.92 | 0.00 (0.03%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 94.55% | 0.00 | 1838.23 | 0.00 (新增) | |