鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A
(019707)公募FOF
1.2037
0.64%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
1.2037
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月:2.28%
- 最近一季:9.42%
- 最近半年:9.73%
- 今年以来:12.29%
- 最近一年:24.08%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:20.37%
- 成立日期:2023-12-04
- 基金经理:赵会龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-09-24 | 1.2037 | 1.2037 | 0.64% |
2025-09-23 | 1.1961 | 1.1961 | -0.29% |
2025-09-22 | 1.1996 | 1.1996 | 0.38% |
2025-09-19 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% |
2025-09-18 | 1.1950 | 1.1950 | -0.54% |
2025-09-17 | 1.2015 | 1.2015 | 0.37% |
2025-09-16 | 1.1971 | 1.1971 | 0.27% |
2025-09-15 | 1.1939 | 1.1939 | 0.01% |
2025-09-12 | 1.1938 | 1.1938 | 0.12% |
2025-09-11 | 1.1924 | 1.1924 | 1.18% |
业绩分析
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更新日期:2025-10-21
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 0.56亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 0.51亿份 | 600 |
基金经理
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赵会龙 上任时间:2023-12-04
赵会龙先生:鹏扬基金多资产策略部执行总经理,上海交通大学高级金融学院工商管理硕士。曾任德勤国际注册会计师事务所税务分析师,朗润投资集团投资经理,瑞讯华识(上海)投资咨询有限公司研究员,平安国际融资租赁有限公司战略与研究经理,华宝基金管理有限公司高级产品经理、高级分析师、基金经理助理、投资经理。现任鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月5日担任鹏扬稳健优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)基 展开∨ 收起∧
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