鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A
(019707)公募FOF
1.2037
0.64%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
1.2037
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：9.42%
- 最近半年：9.73%
- 今年以来：12.29%
- 最近一年：24.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.37%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：赵会龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.81% | 3.00 | 333.41 | 新增 | |
| 2 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 4.69% | 172.50 | 269.27 | 新增 | |
| 3 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 4.58% | 378.00 | 262.71 | 新增 | |
| 4 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 4.49% | 232.58 | 258.05 | 0.00 (-0.07%) | |
| 5 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 4.37% | 236.07 | 250.87 | 新增 | |
| 6 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 4.34% | 62.00 | 249.36 | -25.00 (-1.61%) | |
| 7 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 4.23% | 232.67 | 243.11 | 0.00 (0.03%) | |
| 8 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 3.70% | 55.00 | 212.47 | 新增 | |
| 9 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.59% | 50.00 | 206.40 | 新增 | |
| 10 | 003317 | 中银证券现金管家货币B | 3.48% | 200.04 | 200.04 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511380 | 博时可转债ETF | 7.84% | 40.00 | 448.92 | 新增 | |
| 2 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 6.60% | 35.00 | 378.04 | 新增 | |
| 3 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 4.94% | 248.97 | 283.05 | 145.20 (4.17%) | |
| 4 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 4.42% | 232.58 | 253.35 | 0.00 (0.54%) | |
| 5 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 4.26% | 232.67 | 243.93 | 0.00 (0.51%) | |
| 6 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3.98% | 240.00 | 228.00 | 0.00 (-0.46%) | |
| 7 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 3.54% | 315.00 | 202.54 | 新增 | |
| 8 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 3.26% | 186.84 | 186.97 | 0.00 (0.03%) | |
| 9 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 3.02% | 152.00 | 173.13 | -50.00 (-0.65%) | |
| 10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.73% | 37.00 | 156.62 | 0.00 (-0.19%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 9.11% | 394.17 | 462.44 | 新增 | |
| 2 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 4.96% | 232.58 | 251.47 | -0.73 (-0.11%) | |
| 3 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 4.77% | 232.67 | 242.18 | 2.56 (0.07%) | |
| 4 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 4.70% | 225.84 | 238.40 | 新增 | |
| 5 | 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 4.59% | 208.22 | 233.06 | 新增 | |
| 6 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 4.32% | 175.21 | 219.33 | 新增 | |
| 7 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 4.26% | 162.96 | 216.27 | 新增 | |
| 8 | 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 4.23% | 208.95 | 214.70 | 新增 | |
| 9 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 4.03% | 186.34 | 204.29 | 新增 | |
| 10 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 3.52% | 240.00 | 178.80 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 8.34% | 400.30 | 431.81 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 8.31% | 373.63 | 430.42 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 7.59% | 376.41 | 393.19 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 511380 | 博时可转债ETF | 5.89% | 28.00 | 304.86 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 5.38% | 250.62 | 278.44 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 006055 | 鹏扬淳合债券A | 4.85% | 231.85 | 251.09 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 4.84% | 235.23 | 250.82 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 007582 | 中泰青月中短债A | 4.83% | 215.93 | 250.09 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 007075 | 富国产业债债券C | 4.83% | 212.06 | 249.99 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 4.76% | 220.95 | 246.43 | 0.00 (新增) | |