鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A
(019707)公募FOF
1.2037
0.64%+0.0076
单位净值 [2025-09-24]
1.2037
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.28%
- 最近一季：9.42%
- 最近半年：9.73%
- 今年以来：12.29%
- 最近一年：24.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.37%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：赵会龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.66% | 5.64% | 0.01 | 1.80% | 1.80% | 0.05 | 7.52% | 7.84% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.01 | 1.57% | 1.57% | 0.03 | 5.11% | 5.10% | 0.02 | 3.34% | 3.33% | 0.03 | 4.98% | 4.97% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.53% | 5.79% | 0.03 | 6.17% | 6.15% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.66% | 5.44% | 0.03 | 5.73% | 5.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.66% | 5.44% | 0.03 | 5.73% | 5.51% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |