交银中证同业存单AAA指数7天持有期
(019754)公募债券型指数型
1.0232
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.0232
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2023-12-19
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 74.67% | 74.52% | 0.03 | 3.60% | 3.59% | 0.20 | 21.73% | 21.89% |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 93.63% | 94.55% | 0.03 | 6.31% | 5.40% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 98.67% | 98.67% | 0.00 | 0.82% | 0.81% | 0.00 | 0.51% | 0.52% |
| 2024-03-31 | 1.30 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 99.14% | 99.24% | 0.01 | 0.55% | 0.49% | 0.00 | 0.31% | 0.27% |
| 2024-03-30 | 1.30 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.29 | 99.14% | 99.24% | 0.01 | 0.55% | 0.49% | 0.00 | 0.31% | 0.27% |