广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E
(019757)公募FOF
1.5561
1.67%+0.0260
单位净值 [2025-09-24]
1.5561
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：22.04%
- 最近半年：20.85%
- 今年以来：27.27%
- 最近一年：46.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.08%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.5561 | 1.5561 | 1.67% |
| 2025-09-23 | 1.5305 | 1.5305 | -0.52% |
| 2025-09-22 | 1.5385 | 1.5385 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 1.5309 | 1.5309 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.5321 | 1.5321 | -0.56% |
| 2025-09-17 | 1.5407 | 1.5407 | 1.12% |
| 2025-09-16 | 1.5236 | 1.5236 | 0.33% |
| 2025-09-15 | 1.5186 | 1.5186 | 0.07% |
| 2025-09-12 | 1.5176 | 1.5176 | 0.03% |
| 2025-09-11 | 1.5171 | 1.5171 | 1.99% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4 |
基金经理
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曹建文 上任时间：2023-10-16
曹建文先生:中国国籍,硕士研究生,2013年4月至2015年5月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部金融分析师,自2015年6月至2016年8月任浦银安盛基金管理有限公司金融工程部投资经理,自2016年9月至2021年9月任平安养老保险股份有限公司量化投资团队投资经理。2021年9月3日加入广发基金管理有限公司。2021年11月29日起任广发养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、广发稳健养老目标一年持有期混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-11-07 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-09-26 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 广发锐意进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期报告 |