广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E

(019757)公募FOF
+添加自选
1.5561 1.67%+0.0260
单位净值 [2025-09-24]
1.5561
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：6.11%
  • 最近一季：22.04%
  • 最近半年：20.85%
  • 今年以来：27.27%
  • 最近一年：46.83%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：41.08%
  • 成立日期：2023-10-16
  • 基金经理：曹建文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：广发
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 5.73% 877.29 969.41 43.37 (-0.14%)
2 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 5.55% 1240.60 939.13 -358.68 (-1.84%)
3 009439 西部利得国企红利指数增强C 3.58% 307.53 605.68 0.00 (-0.42%)
4 010624 富国稳健增长混合A 3.49% 908.02 590.30 新增
5 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.27% 448.05 554.24 14.67 (-0.21%)
6 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 3.14% 359.27 532.44 360.95 (1.59%)
7 588060 广发上证科创板50成份ETF 3.03% 812.01 513.19 29.96 (-0.61%)
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.96% 316.96 501.11 0.00 (-0.38%)
9 512680 广发中证军工ETF 2.75% 436.44 466.12 新增
10 000893 工银创新动力股票 2.56% 373.51 433.28 0.00 (-0.29%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 5.59% 920.66 1089.14 321.75 (-0.12%)
2 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 4.73% 720.22 921.16 208.10 (-0.48%)
3 017537 东方红远见价值混合C 3.81% 809.35 742.66 40.00 (-0.24%)
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.71% 881.92 723.17 59.35 (-0.51%)
5 013280 宏利睿智稳健混合C 3.23% 601.89 629.87 50.00 (-0.08%)
6 009439 西部利得国企红利指数增强C 3.16% 307.53 616.11 30.00 (-0.07%)
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 3.06% 462.72 596.45 65.65 (-0.20%)
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.58% 316.96 503.02 73.14 (-0.03%)
9 588060 广发上证科创板50成份ETF 2.42% 841.97 471.50 102.02 (-0.27%)
10 000893 工银创新动力股票 2.27% 373.51 442.99 0.00 (-0.31%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 5.47% 1242.41 1094.56 0.00 (-0.56%)
2 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 4.25% 928.32 850.34 64.93 (-0.02%)
3 017537 东方红远见价值混合C 3.57% 849.35 714.82 0.00 (-0.24%)
4 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.20% 941.27 640.06 -8.32 (0.38%)
5 013280 宏利睿智稳健混合C 3.15% 651.89 630.51 0.00 (-0.23%)
6 009439 西部利得国企红利指数增强C 3.09% 337.53 618.80 0.00 (-0.30%)
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.86% 528.37 571.70 0.00 (-0.45%)
8 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.55% 390.10 510.25 -58.91 (-0.33%)
9 588060 广发上证科创板50成份ETF 2.15% 943.99 430.46 新增
10 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 2.14% 410.29 428.34 379.88 (1.38%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 4.91% 1242.41 1069.72 -78.89 (-0.35%)
2 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 4.23% 993.25 919.75 -179.28 (-0.65%)
3 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 3.58% 932.95 779.01 -78.59 (-0.32%)
4 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 3.52% 790.17 767.26 42.07 (-0.42%)
5 017537 东方红远见价值混合C 3.33% 849.35 725.35 0.00 (-0.06%)
6 013280 宏利睿智稳健混合C 2.92% 651.89 636.50 0.00 (-0.09%)
7 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.79% 337.53 606.82 0.00 (-0.28%)
8 515120 广发中证创新药产业ETF 2.53% 1057.94 550.13 -392.23 (-0.77%)
9 159920 华夏恒生ETF(QDII) 2.41% 528.37 525.20 -152.15 (-0.80%)
10 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.22% 331.19 482.21 0.00 (0.01%)
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