上银丰瑞一年持有期混合发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.54%	2.39	268.99	6.00%	0.00 (新增)
2	002003	伟星股份	0.40%	18.43	201.07	4.48%	0.00 (新增)
3	600761	安徽合力	0.39%	10.91	193.54	4.31%	0.00 (新增)
4	000733	振华科技	0.38%	3.75	187.69	4.18%	0.00 (新增)
5	600489	中金黄金	0.37%	12.51	183.02	4.08%	0.00 (新增)
6	601298	青岛港	0.35%	20.30	176.41	3.93%	0.00 (新增)
7	300866	安克创新	0.35%	1.53	173.81	3.87%	0.00 (新增)
8	601328	交通银行	0.32%	19.87	158.96	3.54%	0.00 (新增)
9	300408	三环集团	0.32%	4.81	160.65	3.58%	0.00 (新增)
10	600612	老凤祥	0.28%	2.76	137.31	3.06%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.54%	2.39	268.99	6.00%	0.00 (新增)
2	002003	伟星股份	0.40%	18.43	201.07	4.48%	0.00 (新增)
3	600761	安徽合力	0.39%	10.91	193.54	4.31%	0.00 (新增)
4	000733	振华科技	0.38%	3.75	187.69	4.18%	0.00 (新增)
5	600489	中金黄金	0.37%	12.51	183.02	4.08%	0.00 (新增)
6	601298	青岛港	0.35%	20.30	176.41	3.93%	0.00 (新增)
7	300866	安克创新	0.35%	1.53	173.81	3.87%	0.00 (新增)
8	601328	交通银行	0.32%	19.87	158.96	3.54%	0.00 (新增)
9	300408	三环集团	0.32%	4.81	160.65	3.58%	0.00 (新增)
10	600612	老凤祥	0.28%	2.76	137.31	3.06%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601098	中南传媒	0.75%	13.55	189.84	8.18%	11.68 (624.60%)
2	601328	交通银行	0.59%	19.87	148.03	6.38%	5.26 (36.00%)
3	601688	华泰证券	0.53%	8.05	133.15	5.74%	8.05 (100.00%)
4	600900	长江电力	0.52%	4.73	131.54	5.67%	4.73 (100.00%)
5	002003	伟星股份	0.44%	9.27	111.24	4.79%	9.27 (100.00%)
6	002600	领益智造	0.40%	11.06	100.09	4.31%	11.06 (100.00%)
7	600309	万华化学	0.40%	1.52	102.16	4.40%	1.52 (100.00%)
8	600938	中国海油	0.39%	3.82	99.21	4.27%	2.81 (278.22%)
9	600612	老凤祥	0.33%	1.61	82.09	3.54%	1.61 (100.00%)
10	601336	新华保险	0.26%	1.29	66.44	2.86%	1.29 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601098	中南传媒	0.75%	13.55	189.84	8.18%	11.68 (624.60%)
2	601328	交通银行	0.59%	19.87	148.03	6.38%	5.26 (36.00%)
3	601688	华泰证券	0.53%	8.05	133.15	5.74%	8.05 (100.00%)
4	600900	长江电力	0.52%	4.73	131.54	5.67%	4.73 (100.00%)
5	002003	伟星股份	0.44%	9.27	111.24	4.79%	9.27 (100.00%)
6	002600	领益智造	0.40%	11.06	100.09	4.31%	11.06 (100.00%)
7	600309	万华化学	0.40%	1.52	102.16	4.40%	1.52 (100.00%)
8	600938	中国海油	0.39%	3.82	99.21	4.27%	2.81 (278.22%)
9	600612	老凤祥	0.33%	1.61	82.09	3.54%	1.61 (100.00%)
10	601336	新华保险	0.26%	1.29	66.44	2.86%	1.29 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601328	交通银行	1.20%	14.61	113.52	16.46%	14.61 (100.00%)
2	000933	神火股份	0.58%	3.23	54.59	7.91%	3.23 (100.00%)
3	002327	富安娜	0.48%	5.10	45.08	6.54%	5.10 (100.00%)
4	601668	中国建筑	0.45%	7.10	42.60	6.18%	7.10 (100.00%)
5	300308	中际旭创	0.45%	0.34	41.99	6.09%	0.34 (100.00%)
6	603816	顾家家居	0.42%	1.44	39.72	5.76%	1.44 (100.00%)
7	002028	思源电气	0.33%	0.43	31.26	4.53%	0.43 (100.00%)
8	600938	中国海油	0.32%	1.01	29.81	4.32%	0.61 (152.50%)
9	601098	中南传媒	0.30%	1.87	28.07	4.07%	1.87 (100.00%)
10	601900	南方传媒	0.29%	1.81	27.35	3.97%	1.81 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601328	交通银行	1.20%	14.61	113.52	16.46%	14.61 (100.00%)
2	000933	神火股份	0.58%	3.23	54.59	7.91%	3.23 (100.00%)
3	002327	富安娜	0.48%	5.10	45.08	6.54%	5.10 (100.00%)
4	601668	中国建筑	0.45%	7.10	42.60	6.18%	7.10 (100.00%)
5	300308	中际旭创	0.45%	0.34	41.99	6.09%	0.34 (100.00%)
6	603816	顾家家居	0.42%	1.44	39.72	5.76%	1.44 (100.00%)
7	002028	思源电气	0.33%	0.43	31.26	4.53%	0.43 (100.00%)
8	600938	中国海油	0.32%	1.01	29.81	4.32%	0.61 (152.50%)
9	601098	中南传媒	0.30%	1.87	28.07	4.07%	1.87 (100.00%)
10	601900	南方传媒	0.29%	1.81	27.35	3.97%	1.81 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.80%	0.19	20.84	15.84%	0.12 (171.43%)
2	688347	华虹公司	0.77%	0.53	20.01	15.21%	0.43 (428.31%)
3	600938	中国海油	0.46%	0.40	12.02	9.14%	0.40 (100.00%)
4	603979	金诚信	0.36%	0.19	9.51	7.23%	0.19 (100.00%)
5	000568	泸州老窖	0.34%	0.06	8.98	6.83%	0.00 (0.00%)
6	600584	长电科技	0.32%	0.24	8.48	6.44%	0.24 (100.00%)
7	600570	恒生电子	0.32%	0.37	8.46	6.43%	0.20 (117.65%)
8	688433	华曙高科	0.26%	0.33	6.70	5.09%	0.18 (118.33%)
9	300408	三环集团	0.24%	0.17	6.31	4.79%	-0.10 (-37.04%)
10	603198	迎驾贡酒	0.22%	0.08	5.83	4.43%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.80%	0.19	20.84	15.84%	0.12 (171.43%)
2	688347	华虹公司	0.77%	0.53	20.01	15.21%	0.43 (428.31%)
3	600938	中国海油	0.46%	0.40	12.02	9.14%	0.40 (100.00%)
4	603979	金诚信	0.36%	0.19	9.51	7.23%	0.19 (100.00%)
5	000568	泸州老窖	0.34%	0.06	8.98	6.83%	0.00 (0.00%)
6	600584	长电科技	0.32%	0.24	8.48	6.44%	0.24 (100.00%)
7	600570	恒生电子	0.32%	0.37	8.46	6.43%	0.20 (117.65%)
8	688433	华曙高科	0.26%	0.33	6.70	5.09%	0.18 (118.33%)
9	300408	三环集团	0.24%	0.17	6.31	4.79%	-0.10 (-37.04%)
10	603198	迎驾贡酒	0.22%	0.08	5.83	4.43%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300015	爱尔眼科	0.52%	0.90	9.29	10.31%	新增
2	000568	泸州老窖	0.48%	0.06	8.61	9.56%	新增
3	300408	三环集团	0.44%	0.27	7.88	8.75%	0.00 (0.00%)
4	600941	中国移动	0.42%	0.07	7.53	8.36%	0.03 (42.86%)
5	603517	绝味食品	0.30%	0.35	5.39	5.99%	0.00 (0.00%)
6	300274	阳光电源	0.29%	0.08	5.21	5.79%	新增
7	300396	迪瑞医疗	0.27%	0.24	4.87	5.41%	0.00 (0.00%)
8	603198	迎驾贡酒	0.26%	0.08	4.60	5.11%	新增
9	688249	晶合集成	0.26%	0.32	4.76	5.28%	0.00 (0.00%)
10	600048	保利发展	0.24%	0.49	4.29	4.77%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300015	爱尔眼科	0.52%	0.90	9.29	10.31%	新增
2	000568	泸州老窖	0.48%	0.06	8.61	9.56%	新增
3	300408	三环集团	0.44%	0.27	7.88	8.75%	0.00 (0.00%)
4	600941	中国移动	0.42%	0.07	7.53	8.36%	0.03 (42.86%)
5	603517	绝味食品	0.30%	0.35	5.39	5.99%	0.00 (0.00%)
6	300274	阳光电源	0.29%	0.08	5.21	5.79%	新增
7	300396	迪瑞医疗	0.27%	0.24	4.87	5.41%	0.00 (0.00%)
8	603198	迎驾贡酒	0.26%	0.08	4.60	5.11%	新增
9	688249	晶合集成	0.26%	0.32	4.76	5.28%	0.00 (0.00%)
10	600048	保利发展	0.24%	0.49	4.29	4.77%	新增
11	601088	中国神华	0.22%	0.09	3.99	4.43%	---
12	000858	五粮液	0.21%	0.03	3.84	4.27%	---
13	688347	华虹公司	0.20%	0.10	3.60	3.99%	---
14	002867	周大生	0.20%	0.27	3.53	3.92%	---
15	688433	华曙高科	0.18%	0.15	3.19	3.54%	---
16	600570	恒生电子	0.17%	0.17	3.00	3.33%	---
17	688041	海光信息	0.15%	0.04	2.74	3.04%	---
18	603127	昭衍新药	0.12%	0.16	2.12	2.36%	---
19	002304	洋河股份	0.09%	0.02	1.61	1.79%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.49%	0.20	7.82	11.08%	---
2	603517	绝味食品	0.43%	0.35	6.84	9.69%	---
3	300408	三环集团	0.42%	0.27	6.67	9.45%	---
4	300396	迪瑞医疗	0.33%	0.24	5.28	7.49%	---
5	000858	五粮液	0.29%	0.03	4.61	6.53%	---
6	600036	招商银行	0.28%	0.14	4.51	6.39%	---
7	688249	晶合集成	0.27%	0.32	4.33	6.14%	---
8	600941	中国移动	0.26%	0.04	4.23	6.00%	---
9	600570	恒生电子	0.24%	0.17	3.84	5.44%	---
10	600176	中国巨石	0.20%	0.29	3.13	4.43%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.49%	0.20	7.82	11.08%	---
2	603517	绝味食品	0.43%	0.35	6.84	9.69%	---
3	300408	三环集团	0.42%	0.27	6.67	9.45%	---
4	300396	迪瑞医疗	0.33%	0.24	5.28	7.49%	---
5	000858	五粮液	0.29%	0.03	4.61	6.53%	---
6	600036	招商银行	0.28%	0.14	4.51	6.39%	---
7	688249	晶合集成	0.27%	0.32	4.33	6.14%	---
8	600941	中国移动	0.26%	0.04	4.23	6.00%	---
9	600570	恒生电子	0.24%	0.17	3.84	5.44%	---
10	600176	中国巨石	0.20%	0.29	3.13	4.43%	---

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