恒生前海中债0-3年政策性金融债A
(019841)公募债券型指数型
1.0193
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0413
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0193 | 1.0413 | 0.03% |
| 2025-12-04 | 1.0190 | 1.0410 | -0.15% |
| 2025-12-03 | 1.0205 | 1.0425 | -0.08% |
| 2025-12-02 | 1.0213 | 1.0433 | -0.06% |
| 2025-12-01 | 1.0219 | 1.0439 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0219 | 1.0439 | 0.06% |
| 2025-11-27 | 1.0213 | 1.0433 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0217 | 1.0437 | -0.07% |
| 2025-11-25 | 1.0224 | 1.0444 | -0.05% |
| 2025-11-24 | 1.0229 | 1.0449 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | -0.25% | -0.39% | -0.21% | -0.30% | 0.45% | -0.24% |
| 同类型排名 | 6677/7327 | 6028/7327 | 6558/7327 | 6643/7327 | 6159/7327 | 6667/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 21.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 34.28亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 18.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.74亿份 | 200 |
基金经理
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李维康 上任时间：2023-11-22
李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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