恒生前海中债0-3年政策性金融债A
(019841)公募债券型指数型
1.0193
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-12-05]
1.0413
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-0.30%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：4.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.14%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022000 | 2024-12-02 |