恒生前海中债0-3年政策性金融债C
(019842)公募债券型指数型
1.0159
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0379
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.39%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：0.28%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.80%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：李维康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 35.91 | 35.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.17 | 89.58% | 89.58% | 0.08 | 0.21% | 0.21% | 0.06 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-09-30 | 20.29 | 20.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.22 | 99.61% | 99.61% | 0.04 | 0.20% | 0.20% | 0.04 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 8.38 | 7.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.34 | 99.47% | 99.51% | 0.03 | 0.36% | 0.33% | 0.01 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-03-31 | 15.57 | 14.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.00 | 89.11% | 89.88% | 0.07 | 0.50% | 0.46% | 1.50 | 10.39% | 9.66% |
| 2024-03-30 | 15.57 | 14.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.00 | 89.11% | 89.88% | 0.07 | 0.50% | 0.46% | 1.50 | 10.39% | 9.66% |