信澳安益纯债债券E
(019883)公募债券型
1.1020
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-07]
1.1020
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：2.01%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.1020 | 1.1020 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.1019 | 1.1019 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.1017 | 1.1017 | 0.02% |
| 2024-06-04 | 1.1015 | 1.1015 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% |
| 2024-05-31 | 1.1010 | 1.1010 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.1009 | 1.1009 | 0.03% |
| 2024-05-29 | 1.1006 | 1.1006 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.1005 | 1.1005 | 0.01% |
| 2024-05-27 | 1.1004 | 1.1004 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳安益纯债债券E | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2024-04-19 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 关于信澳安益纯债债券型证券投资基金基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-20 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-07 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-24 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2023-11-01 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-11-01 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-11-01 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-01 | 信澳安益纯债债券型证券投资基金（信澳安益纯债债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳安益纯债债券型证券投资基金增设基金份额、修订业绩比较基准并修改基金合同、托管协议的公告 |