信澳安益纯债债券E
(019883)公募债券型
1.0234
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1280
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038500 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.066100 | 2024-06-21 |