信澳安益纯债债券E
(019883)公募债券型
1.0206
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1252
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.73%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 49.35 | 47.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.06 | 99.39% | 99.41% | 0.21 | 0.44% | 0.43% | 0.08 | 0.17% | 0.16% |
| 2024-09-30 | 82.70 | 63.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.30 | 97.78% | 98.30% | 1.31 | 2.07% | 1.59% | 0.09 | 0.15% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 136.40 | 132.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 131.23 | 96.09% | 96.20% | 0.13 | 0.10% | 0.09% | 2.04 | 1.54% | 1.50% |
| 2024-03-31 | 64.29 | 55.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.45 | 96.71% | 97.14% | 0.23 | 0.41% | 0.36% | 1.61 | 2.88% | 2.50% |
| 2024-03-30 | 64.29 | 55.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.45 | 96.71% | 97.14% | 0.23 | 0.41% | 0.36% | 1.61 | 2.88% | 2.50% |
| 2023-12-31 | 75.92 | 75.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.65 | 63.76% | 64.08% | 0.41 | 0.55% | 0.54% | 1.65 | 2.19% | 2.17% |