南方恩元债券发起A
(019885)公募债券型
1.0454
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-10-20]
1.0534
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.55 | 20.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.54 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 34.78 | 27.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.78 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 61.41 | 49.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.40 | 99.98% | 99.99% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 75.78 | 60.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.77 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 75.78 | 60.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 75.77 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |