中欧周期优选混合发起C
(019889)公募混合型
1.9013
2.00%+0.0379
单位净值 [2025-12-05]
1.9013
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：7.80%
- 最近一季：31.73%
- 最近半年：81.54%
- 今年以来：85.93%
- 最近一年：82.06%
- 最近两年：90.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：90.13%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：任飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 86.57% | 86.92% | 0.00 | 2.16% | 2.11% | 0.01 | 10.17% | 9.90% | 0.00 | 1.10% | 1.07% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.14% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.59% | 7.55% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 89.74% | 89.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.47% | 9.42% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 85.58% | 86.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.88% | 9.32% | 0.01 | 4.54% | 4.28% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 88.65% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.82% | 8.53% | 0.00 | 2.53% | 2.45% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 73.12% | 76.29% | 0.01 | 7.72% | 6.81% | 0.02 | 19.08% | 16.83% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 73.12% | 76.29% | 0.01 | 7.72% | 6.81% | 0.02 | 19.08% | 16.83% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |