富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A
(019897)公募股票型ETF联接指数型
1.1354
0.24%+0.0027
单位净值 [2025-12-05]
1.1354
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-12.15%
- 最近半年：17.33%
- 今年以来：43.14%
- 最近一年：37.93%
- 最近两年：23.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.54%
- 成立日期：2023-11-10
- 基金经理：蔡卡尔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 94.40% | 0.00 | 2050.12 | 0.00 (-1.00%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 93.40% | 0.00 | 2019.05 | 0.00 (-1.36%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 92.04% | 0.00 | 1686.24 | 0.00 (2.04%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 94.08% | 0.00 | 1315.07 | 0.00 (新增) | |