华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
(019937)公募QDIIETF联接指数型
1.5589
0.96%+0.0150
单位净值 [2025-12-05]
1.5589
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：9.24%
- 今年以来：26.68%
- 最近一年：25.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.89%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.5589 | 1.5589 | 0.96% |
| 2025-12-04 | 1.5440 | 1.5440 | 1.11% |
| 2025-12-03 | 1.5270 | 1.5270 | -1.72% |
| 2025-12-02 | 1.5537 | 1.5537 | -0.38% |
| 2025-12-01 | 1.5596 | 1.5596 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 1.5469 | 1.5469 | 0.18% |
| 2025-11-27 | 1.5441 | 1.5441 | -0.73% |
| 2025-11-26 | 1.5555 | 1.5555 | -0.34% |
| 2025-11-25 | 1.5608 | 1.5608 | 1.23% |
| 2025-11-24 | 1.5419 | 1.5419 | 3.55% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.78% | -3.21% | 0.52% | 9.24% | 25.19% | 26.68% |
| 同类型排名 | 102/156 | 150/156 | 57/156 | 65/156 | 88/156 | 58/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.46亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 1386 |
基金经理
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倪斌 上任时间：2024-02-06
倪斌先生:硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部数量分析师,现任指数与量化投资部基金经理助理。2018年9月起同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2019年6月起,担任华安三菱 展开∨ 收起∧
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