华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
(019937)公募QDIIETF联接指数型
1.5589
0.96%+0.0150
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-3.21%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：9.24%
- 今年以来：26.68%
- 最近一年：25.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.89%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-05 |
1.5589 |
1.5589 |
0.96% |
| 2 |
2025-12-04 |
1.5440 |
1.5440 |
1.11% |
| 3 |
2025-12-03 |
1.5270 |
1.5270 |
-1.72% |
| 4 |
2025-12-02 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.38% |
| 5 |
2025-12-01 |
1.5596 |
1.5596 |
0.82% |
| 6 |
2025-11-28 |
1.5469 |
1.5469 |
0.18% |
| 7 |
2025-11-27 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.73% |
| 8 |
2025-11-26 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.34% |
| 9 |
2025-11-25 |
1.5608 |
1.5608 |
1.23% |
| 10 |
2025-11-24 |
1.5419 |
1.5419 |
3.55% |
| 11 |
2025-11-21 |
1.4891 |
1.4891 |
-3.01% |
| 12 |
2025-11-20 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.16% |
| 13 |
2025-11-19 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.49% |
| 14 |
2025-11-18 |
1.5454 |
1.5454 |
-1.53% |
| 15 |
2025-11-17 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.71% |
| 16 |
2025-11-14 |
1.5807 |
1.5807 |
-3.18% |
| 17 |
2025-11-13 |
1.6327 |
1.6327 |
0.59% |
| 18 |
2025-11-12 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.26% |
| 19 |
2025-11-11 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.26% |
| 20 |
2025-11-10 |
1.6317 |
1.6317 |
1.35% |