华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
(019937)公募QDIIETF联接指数型
1.6606
2.33%+0.0387
单位净值 [2025-10-15]
1.6606
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：11.67%
- 最近半年：21.61%
- 今年以来：34.94%
- 最近一年：30.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.06%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.28% | 7.03% | 0.02 | 2.47% | 2.42% |
| 2024-09-30 | 1.09 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.53% | 9.70% | 0.19 | 10.63% | 17.64% |
| 2024-06-30 | 0.42 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.57% | 7.28% | 0.01 | 2.48% | 2.39% |