恒生前海恒源臻利债券A
(020069)公募债券型
1.0280
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
1.4922
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：-3.33%
- 最近一年：-2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.05%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0280 | 1.4922 | 0.14% |
| 2025-12-04 | 1.0266 | 1.4908 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 1.0273 | 1.4915 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0273 | 1.4915 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0277 | 1.4919 | 0.05% |
| 2025-11-28 | 1.0272 | 1.4914 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0262 | 1.4904 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0269 | 1.4911 | -0.16% |
| 2025-11-25 | 1.0285 | 1.4927 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0284 | 1.4926 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海恒源臻利债券A | 0.08% | 0.03% | 1.68% | 1.86% | -2.53% | -3.33% |
| 同类型排名 | 867/7327 | 1741/7327 | 203/7327 | 1249/7327 | 7291/7327 | 7278/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.86亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 150 |
基金经理
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钟恩庚 上任时间：2025-10-29
钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 基金管理有限公司关于旗下基金参加上海华夏财富投资管理有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-31 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-10-30 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-19 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加国新证券股份有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-24 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-15 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加东海证券股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-10 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-29 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证券股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |