恒生前海恒源臻利债券A
(020069)公募债券型
1.0280
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
1.4922
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：-3.33%
- 最近一年：-2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.05%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-04 | 基金管理有限公司关于旗下基金参加上海华夏财富投资管理有限公司基金认购、申购、转换补差及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-10-31 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-10-31 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期 |
| 2025-10-30 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年中期报告 |
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| 2025-05-24 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-15 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加东海证券股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-10 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-10 | 恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-04-29 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-24 | 恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰君安证券股份有限公司基金认购、申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告 |