恒生前海恒源臻利债券C
(020070)公募债券型
1.0206
0.13%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.4980
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：1.43%
- 今年以来：-3.70%
- 最近一年：-3.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：43.51%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：恒生前海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||