富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
(020111)公募股票型ETF联接指数型
1.4623
-0.23%-0.0033
单位净值 [2025-12-05]
1.4623
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-13.98%
- 最近半年：21.34%
- 今年以来：68.35%
- 最近一年：65.01%
- 最近两年：46.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.23%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 95.73% | 0.00 | 2387.12 | 0.00 (-4.32%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 91.41% | 0.00 | 2437.24 | 0.00 (-0.14%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 91.27% | 0.00 | 1576.08 | 0.00 (3.62%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 94.89% | 0.00 | 1446.46 | 0.00 (新增) | |