鹏华丰恒债券D

(020112)公募债券型
+添加自选
1.0222 0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-07]
1.0229
累计净值 [2024-06-07]
       
净值估算 [2024-06-07   ]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：2.36%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.29%
  • 成立日期：2023-11-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-07 1.0222 1.0229 0.02%
2024-06-06 1.0220 1.0227 0.01%
2024-06-05 1.0219 1.0226 0.02%
2024-06-04 1.0217 1.0224 0.01%
2024-06-03 1.0216 1.0223 0.03%
2024-05-31 1.0213 1.0220 0.00%
2024-05-30 1.0213 1.0220 0.01%
2024-05-29 1.0212 1.0219 0.02%
2024-05-28 1.0210 1.0217 0.03%
2024-05-27 1.0207 1.0214 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-06-06

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鹏华丰恒债券D --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.59% -0.70% 1.71% 2.26% -4.30% 4.62%
深证成指 0.83% -2.11% 0.33% -1.98% -13.90% 0.30%
沪深300 0.18% -0.23% 2.11% 4.49% -6.37% 5.89%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-19 鹏华丰恒债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-19 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 鹏华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金持有的股票估值方法变更的提示性公告
2024-03-28 鹏华丰恒债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-04 鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2024-03-02 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
2024-03-01 鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2024-01-25 关于鹏华丰恒债券型证券投资基金新增C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
2024-01-25 鹏华丰恒债券型证券投资基金托管协议
2024-01-25 鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同
2024-01-25 鹏华丰恒债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）
2024-01-23 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2024-01-19 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 鹏华丰恒债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-11-24 关于鹏华丰恒债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告
2023-11-24 鹏华丰恒债券型证券投资基金托管协议
2023-11-24 鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同
2023-11-24 鹏华丰恒债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号）
2023-11-24 鹏华丰恒债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新）