鹏华丰恒债券D
(020112)公募债券型
1.0340
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0551
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003700 | 2025-11-21 |
| 2 | 0.003700 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.003400 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.003100 | 2025-02-21 |
| 5 | 0.002600 | 2024-11-22 |
| 6 | 0.002300 | 2024-09-03 |
| 7 | 0.001600 | 2024-06-14 |
| 8 | 0.000700 | 2024-03-05 |