鹏华丰恒债券D
(020112)公募债券型
1.0340
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0551
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.54%
- 成立日期：2023-11-24
- 基金经理：方昶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0340 | 1.0551 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0339 | 1.0550 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0344 | 1.0555 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0344 | 1.0555 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0345 | 1.0556 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0344 | 1.0555 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0342 | 1.0553 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0343 | 1.0554 | -0.05% |
| 2025-11-25 | 1.0348 | 1.0559 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0349 | 1.0560 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰恒债券D | -0.03% | -0.04% | 0.22% | 0.68% | 1.89% | 1.49% |
| 同类型排名 | 2831/6823 | 2315/6823 | 3359/6823 | 2649/6823 | 2552/6823 | 2328/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4 |
基金经理
更多
方昶 上任时间：2023-11-24
方昶先生:国籍中国,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任公募债券投资部基金经理。2018年07月至2020年2月担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理,2018年10月担任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理,2018年12月担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理,2019年01月担任鹏华丰恒债券型证券投资基金基金经理,2019年03月担任鹏华安益增强混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-11-19 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金2025年第4次分红公告 |
| 2025-11-14 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-20 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金2025年第3次分红公告 |
| 2025-08-15 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-01 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-05-22 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-21 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰恒债券型证券投资基金2025年第2次分红公告 |
| 2025-05-16 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-18 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金（D类基金份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-04-18 | 鹏华丰恒债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |