0.3410
每万份收益 [2025-11-22]
1.2550%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：蔡奕奕 邓文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.3410 |
1.255% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3429 |
1.253% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.3391 |
1.251% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.3507 |
1.251% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.3404 |
1.25% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.3404 |
1.249% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.3383 |
1.249% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.3362 |
1.249% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3383 |
1.25% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.3405 |
1.251% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.3483 |
1.252% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3385 |
1.249% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.3397 |
1.25% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.3389 |
1.252% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.3389 |
1.254% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.3389 |
1.255% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.3429 |
1.257% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.3429 |
1.258% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.3409 |
1.274% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.3431 |
1.273% |