万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C

(020171)公募指数型
+添加自选
1.0009 0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0009
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.09%
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-05-17 1.0009 1.0009 0.01%
2024-05-16 1.0008 1.0008 0.00%
2024-05-15 1.0008 1.0008 0.00%
2024-05-14 1.0008 1.0008 0.00%
2024-05-13 1.0008 1.0008 0.02%
2024-05-10 1.0006 1.0006 0.00%
2024-05-09 1.0006 1.0006 0.00%
2024-05-08 1.0006 1.0006 0.01%
2024-05-07 1.0005 1.0005 0.00%
2024-05-06 1.0005 1.0005 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2024-05-17

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.27% 3.33% 10.26% 1.53% -5.76% 5.59%
深证成指 -0.57% 3.85% 10.05% -4.91% -14.27% 1.51%
沪深300 -0.11% 4.32% 8.45% 0.52% -9.32% 6.19%
股票型 -1.23% 5.26% 8.42% -2.35% -8.35% 0.44%
混合型 -0.73% 4.38% 8.25% -1.32% -6.75% 0.81%
债券型 0.05% 0.51% 1.61% 2.11% 2.70% 1.83%
FOF 0.07% 4.13% 7.76% -7.39% -15.67% -1.66%
QDII 3.32% 14.62% 18.26% 2.94% -2.60% 7.77%
另类投资 1.22% 0.08% 7.53% 7.36% 9.97% 6.96%
ETF -1.18% 5.51% 8.32% -2.90% -8.19% 0.61%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
暂无数据
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季报日期：

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季报日期：

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公告日期 标题
2024-05-06 于万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告
2024-04-27 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金合同生效公告
2024-04-16 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金产品资料概要
2024-04-16 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金份额发售公告
2024-04-16 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金招募说明书
2024-04-16 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金托管协议
2024-04-16 万家基金管理有限公司万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金合同
2024-04-16 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告